广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj)电力指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1080元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-07-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-01 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-05-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-05-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-05-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-05-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
