国联恒通纯债C(016190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0402元 | 1.0852元 |
| 2024-12-19 | 1.0369元 | 1.0819元 |
| 2024-12-18 | 1.0357元 | 1.0807元 |
| 2024-12-17 | 1.0379元 | 1.0829元 |
| 2024-12-16 | 1.0388元 | 1.0838元 |
| 2024-12-13 | 1.0358元 | 1.0808元 |
| 2024-12-12 | 1.0330元 | 1.0780元 |
| 2024-12-11 | 1.0323元 | 1.0773元 |
| 2024-12-10 | 1.0314元 | 1.0764元 |
| 2024-12-09 | 1.0276元 | 1.0726元 |
| 2024-12-06 | 1.0253元 | 1.0703元 |
| 2024-12-05 | 1.0260元 | 1.0710元 |
| 2024-12-04 | 1.0261元 | 1.0711元 |
| 2024-12-03 | 1.0240元 | 1.0690元 |
| 2024-12-02 | 1.0242元 | 1.0692元 |
| 2024-11-29 | 1.0213元 | 1.0663元 |
| 2024-11-28 | 1.0200元 | 1.0650元 |
| 2024-11-27 | 1.0186元 | 1.0636元 |
| 2024-11-26 | 1.0186元 | 1.0636元 |
| 2024-11-25 | 1.0186元 | 1.0636元 |
| 2024-11-22 | 1.0179元 | 1.0629元 |
| 2024-11-21 | 1.0177元 | 1.0627元 |
| 2024-11-20 | 1.0174元 | 1.0624元 |
| 2024-11-19 | 1.0174元 | 1.0624元 |
| 2024-11-18 | 1.0172元 | 1.0622元 |
| 2024-11-15 | 1.0174元 | 1.0624元 |
| 2024-11-14 | 1.0174元 | 1.0624元 |
| 2024-11-13 | 1.0172元 | 1.0622元 |
| 2024-11-12 | 1.0173元 | 1.0623元 |
| 2024-11-11 | 1.0170元 | 1.0620元 |
| 2024-11-08 | 1.0163元 | 1.0613元 |
| 2024-11-07 | 1.0163元 | 1.0613元 |
| 2024-11-06 | 1.0159元 | 1.0609元 |
| 2024-11-05 | 1.0160元 | 1.0610元 |
| 2024-11-04 | 1.0159元 | 1.0609元 |
| 2024-11-01 | 1.0159元 | 1.0609元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.0605元 |
| 2024-10-30 | 1.0152元 | 1.0602元 |
| 2024-10-29 | 1.0152元 | 1.0602元 |
| 2024-10-28 | 1.0150元 | 1.0600元 |
| 2024-10-25 | 1.0149元 | 1.0599元 |
| 2024-10-24 | 1.0145元 | 1.0595元 |
| 2024-10-23 | 1.0144元 | 1.0594元 |
| 2024-10-22 | 1.0146元 | 1.0596元 |
| 2024-10-21 | 1.0151元 | 1.0601元 |
| 2024-10-18 | 1.0152元 | 1.0602元 |
| 2024-10-17 | 1.0154元 | 1.0604元 |
| 2024-10-16 | 1.0150元 | 1.0600元 |
| 2024-10-15 | 1.0153元 | 1.0603元 |
| 2024-10-14 | 1.0151元 | 1.0601元 |
