国联恒通纯债C (016190.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒通纯债A | ||||
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国联恒通纯债C(016190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2024-07-29 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2024-07-26 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-07-25 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-07-24 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2024-07-23 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-07-22 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2024-07-19 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-07-18 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-07-17 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-07-16 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-07-15 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-07-12 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2024-07-11 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-07-10 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-07-09 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-07-08 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2024-07-05 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-07-04 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-07-03 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-07-02 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-07-01 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2024-06-28 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-06-27 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2024-06-26 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-06-25 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-06-24 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2024-06-21 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2024-06-20 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2024-06-19 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2024-06-18 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-06-17 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2024-06-14 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2024-06-13 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2024-06-12 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2024-06-11 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2024-06-06 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2024-06-05 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2024-05-31 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2024-05-30 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2024-05-29 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2024-05-28 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2024-05-27 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2024-05-24 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2024-05-23 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2024-05-22 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2024-05-21 | 1.0248元 | 1.0448元 |
