永赢安悦60天持有期中短债债券C (016192.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元持有人户数6.16万基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安悦60天持有期中短债债券A | ||||
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-09-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-09-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-09-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-09-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-09-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-09-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-09-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-09-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-09-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-04 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-09-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-09-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-08-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-08-26 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
