永赢安悦60天持有期中短债债券C (016192.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数6.16万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0719元基金经理卢绮婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安悦60天持有期中短债债券A | ||||
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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-10-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
