恒生前海恒悦纯债C (016194.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0432元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债A | ||||
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.08亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 7.08亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 88.59万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 2.71万 | 0.00% |
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