恒生前海恒悦纯债C (016194.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债A | ||||
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 0.37% | 0.16% | 0.29% | 0.37% | 1.48% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25% |
| 2023 | 0.07% | 0.36% | 0.58% | 0.50% | 0.43% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | -0.16% | 0.11% | 0.14% | 0.47% | 3.17% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -0.02% | 0.11% | -0.44% | 0.00% | -- |
