恒生前海恒悦纯债C (016194.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债A | ||||
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,156.68万 | 5,067.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,161.90 | 4,997.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,056.02 | 4,938.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,955.91 | 7,826.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,153.40 | 8,044.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,196.44 | 8,176.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 8,410.59 | 8,475.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 26.05万 | 26.16万元 | -- |
