恒生前海恒悦纯债C (016194.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒悦纯债A | ||||
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恒生前海恒悦纯债C(016194) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 83.96元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 56.00 | 144.94元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 62.00 | 134.97元 | -- |
