申万菱信中证军工指数C (016209.jj)中证军工申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8725元基金经理赵兵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证军工指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,224.21万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 23.15万 | 0.03% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.12亿 | 91.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640.08万 | 2.44% |
加载中......
