申万菱信中证军工指数C (016209.jj)中证军工 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,365.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9412元基金经理赵兵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证军工指数A | ||||
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 93.68% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 93.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,643.32万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 446.73万 | 0.55% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.33亿 | 91.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,082.41万 | 2.59% |
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