申万菱信中证军工指数C (016209.jj)中证军工申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8725元基金经理赵兵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证军工指数A | ||||
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 785.99万 | 916.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 937.08万 | 1,065.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 980.63万 | 1,048.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,448.24万 | 9,630.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6,047.18万 | 5,521.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5,610.36万 | 5,248.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 368.66万 | 348.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 94.23万 | 88.22万元 | -- |
