申万菱信中证军工指数C (016209.jj)中证军工 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数1,365.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9412元基金经理赵兵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证军工指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-01-06 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-01-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-01-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
