申万菱信中证军工指数C (016209.jj)中证军工申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8725元基金经理赵兵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证军工指数A | ||||
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申万菱信中证军工指数C(016209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-25 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-24 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-23 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-22 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-19 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-18 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-17 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-15 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-12 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-11 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-10 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-09 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-08 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-05 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-04 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-03 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-02 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-01 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-06-28 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-27 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-26 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-25 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-24 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-19 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-18 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-17 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-14 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-12 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-11 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-07 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-06 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-05 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-04 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-03 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-31 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-05-30 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-05-29 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-28 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-05-27 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-05-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-05-23 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-05-22 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
