华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A (016219.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8488元基金经理廉赵峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A(016219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.94亿 | 92.68% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,182.76万 | 5.97% |
| (其中) 债券 | 3,182.76万 | 5.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 715.57万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 2.99万 | 0.01% |
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