华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A (016219.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8488元基金经理廉赵峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A(016219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-23 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-22 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-19 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-16 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-15 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-12 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-07-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-09 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-08 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-05 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-04 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-03 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-02 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-01 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-27 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-25 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-20 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-19 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-06-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-14 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-13 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-12 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-11 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-05 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-04 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-03 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-05-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-05-30 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-05-29 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-28 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-05-23 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-05-22 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-05-20 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-05-17 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-16 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-05-14 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-05-13 | 0.9223元 | 0.9223元 |
