华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
(016219.jj)		成立日期2023-02-17
总资产规模
2.55亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值0.8488元基金经理廉赵峰管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.79%
相关基金: 主从基金华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A(016219) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A.(016219) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.88元2.55亿2.90亿元--
2024-03-31--2.66亿3.03亿元--
2023-12-310.89元2.84亿3.19亿元--
2023-09-30--3.16亿3.39亿元--
2023-06-300.98元3.50亿3.57亿元--
2023-02-171.00元3.73亿3.73亿元--

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