申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj)新能源申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5272元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.07% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 882.94万 | 91.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.89万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 3.15万 | 0.33% |
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