申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj)新能源 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数544.00 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5774元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.32% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2025-01-02 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-12-31 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-12-30 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-12-27 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-26 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-12-25 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-12-24 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-12-23 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-12-20 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-12-19 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-12-18 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-12-17 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-16 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-12-13 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-12-12 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-12-11 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-12-10 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-12-09 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-12-06 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-12-05 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-12-04 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-12-03 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-12-02 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-29 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-11-28 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-11-27 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-11-26 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-11-25 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-11-22 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-11-21 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-11-20 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-19 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-11-18 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-11-15 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-11-14 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-13 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-12 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-11-11 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-08 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-11-07 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-06 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-05 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-11-04 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-11-01 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-10-31 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-10-30 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-10-29 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-10-28 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-10-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
