申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj)新能源申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5272元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.07% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-07-30 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-07-29 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-07-26 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-25 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-07-24 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-23 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-22 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-19 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-18 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-17 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-07-16 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-15 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-12 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-07-11 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-07-10 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-07-09 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-08 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-07-05 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-07-04 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-07-03 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-02 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-07-01 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-06-28 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-06-27 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-06-26 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-06-25 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-06-24 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-06-21 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-20 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-19 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-06-18 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-17 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-14 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-13 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-06-12 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-11 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-06-07 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-06-06 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-05 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-04 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-06-03 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-05-31 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-05-30 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-05-29 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-05-28 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-05-27 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-24 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-05-23 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-05-22 | 0.5984元 | 0.5984元 |
