申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj)新能源申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5272元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.07% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 769.87万 | 1,490.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 829.51万 | 1,387.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 737.53万 | 1,213.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 796.39万 | 1,180.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 977.19万 | 1,194.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1,026.41万 | 1,162.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,095.82万 | 1,202.61万元 | -- |
| 2022-09-19 | 1.00元 | 1,298.47万 | 1,298.47万元 | -- |
