申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj)新能源申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5272元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.07% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
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申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,785.00元 | 0.50% | 757.00元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,162.00元 | 0.50% | 432.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.10万元 | 0.50% | 2,195.00元 | 0.10% |
