申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A (016225.jj)新能源 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数544.00 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6030元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.89% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C目标基金申万菱信中证内地新能源主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A(016225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,802.00元 | 0.50% | 360.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,785.00元 | 0.50% | 757.00元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,162.00元 | 0.50% | 432.00元 | 0.10% |
