创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A (016231.jj) | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0045元持有人户数10.00基金经理彭一夫 、 颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 885.86万 | 88.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.99万 | 6.08% |
| (其中) 债券 | 60.99万 | 6.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.56万 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 6.89万 | 0.69% |
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