创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A (016231.jj)持有人户数10.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0140元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-08 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-09-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-09-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
