创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A (016231.jj)持有人户数10.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0147元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 510.63万 | 508.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 504.01万 | 503.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 498.46万 | 500.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 496.51万 | 500.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 496.21万 | 500.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 499.66万 | 500.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 498.21万 | 500.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 494.66万 | 500.06万元 | -- |
