创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A (016231.jj) | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9989元基金经理彭一夫 、 颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.54万元 | 0.80% | 6,635.00元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 6.74万元 | 0.80% | 1.35万元 | 0.15% |
| 2023-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-09-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.26万元 | 0.80% | 6,826.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2.21万元 | 0.80% | 5,025.00元 | 0.15% |
