创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A (016231.jj) | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0045元持有人户数10.00基金经理彭一夫 、 颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-09-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-09-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-09-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
