创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A (016231.jj)持有人户数10.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0147元基金经理颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信佳和稳健一年持有期混合发起（FOF）A(016231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
