创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A (016233.jj)持有人户数70.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0276元基金经理颜彪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A(016233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,917.52万 | 94.12% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.05万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,248.00 | 0.00% |
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