创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A (016233.jj)持有人户数70.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0276元基金经理颜彪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A(016233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
