创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A (016233.jj) | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0061元持有人户数70.00基金经理颜彪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A(016233) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-09-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-09-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-09-19 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-09-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-09-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-09-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-08-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
