创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A (016233.jj) | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9963元基金经理颜彪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）A(016233) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,629.90万 | 3,624.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,033.23万 | 5,044.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5,123.18万 | 5,155.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,120.20万 | 6,176.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,605.61万 | 5,616.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,598.00万 | 5,615.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,547.62万 | 5,615.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 5,587.15万 | 5,615.79万元 | -- |
