浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券C | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.03 元 | 32.95亿 | 9,884.82万元 | 2.83% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 60.71亿 | 6,070.61万元 | 0.99% | 1.48% |
| 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0.005 元 | 60.71亿 | 3,035.30万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
