浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券C | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48% | 0.58% | 0.13% | 0.37% | 0.39% | 0.46% | 0.50% | -0.06% | 0.06% | 0.29% | 0.28% | -- | 3.53% |
| 2023 | -0.01% | 0.01% | 0.43% | 0.26% | 0.51% | 0.25% | 0.17% | 0.23% | -0.14% | 0.10% | 0.05% | 0.67% | 2.55% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.27% | -0.75% | 0.32% | -- |
