浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券C | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0450元 | 1.0600元 |
| 2024-11-11 | 1.0444元 | 1.0594元 |
| 2024-11-08 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2024-11-07 | 1.0439元 | 1.0589元 |
| 2024-11-06 | 1.0432元 | 1.0582元 |
| 2024-11-05 | 1.0434元 | 1.0584元 |
| 2024-11-04 | 1.0431元 | 1.0581元 |
| 2024-11-01 | 1.0429元 | 1.0579元 |
| 2024-10-31 | 1.0421元 | 1.0571元 |
| 2024-10-30 | 1.0414元 | 1.0564元 |
| 2024-10-29 | 1.0415元 | 1.0565元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.0564元 |
| 2024-10-25 | 1.0412元 | 1.0562元 |
| 2024-10-24 | 1.0406元 | 1.0556元 |
| 2024-10-23 | 1.0407元 | 1.0557元 |
| 2024-10-22 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2024-10-21 | 1.0421元 | 1.0571元 |
| 2024-10-18 | 1.0421元 | 1.0571元 |
| 2024-10-17 | 1.0427元 | 1.0577元 |
| 2024-10-16 | 1.0419元 | 1.0569元 |
| 2024-10-15 | 1.0423元 | 1.0573元 |
| 2024-10-14 | 1.0419元 | 1.0569元 |
| 2024-10-11 | 1.0412元 | 1.0562元 |
| 2024-10-10 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-10-09 | 1.0380元 | 1.0530元 |
| 2024-10-08 | 1.0375元 | 1.0525元 |
| 2024-09-30 | 1.0391元 | 1.0541元 |
| 2024-09-27 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-09-26 | 1.0435元 | 1.0585元 |
| 2024-09-25 | 1.0441元 | 1.0591元 |
| 2024-09-24 | 1.0422元 | 1.0572元 |
| 2024-09-23 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2024-09-20 | 1.0422元 | 1.0572元 |
| 2024-09-19 | 1.0422元 | 1.0572元 |
| 2024-09-18 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2024-09-13 | 1.0420元 | 1.0570元 |
| 2024-09-12 | 1.0416元 | 1.0566元 |
| 2024-09-11 | 1.0413元 | 1.0563元 |
| 2024-09-10 | 1.0409元 | 1.0559元 |
| 2024-09-09 | 1.0408元 | 1.0558元 |
| 2024-09-06 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2024-09-05 | 1.0406元 | 1.0556元 |
| 2024-09-04 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2024-09-03 | 1.0401元 | 1.0551元 |
| 2024-09-02 | 1.0398元 | 1.0548元 |
| 2024-08-30 | 1.0385元 | 1.0535元 |
| 2024-08-29 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-08-28 | 1.0383元 | 1.0533元 |
| 2024-08-27 | 1.0376元 | 1.0526元 |
| 2024-08-26 | 1.0385元 | 1.0535元 |
