浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元持有人户数180.00基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券C | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0391元 | 1.0541元 |
| 2024-09-27 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-09-26 | 1.0435元 | 1.0585元 |
| 2024-09-25 | 1.0441元 | 1.0591元 |
| 2024-09-24 | 1.0422元 | 1.0572元 |
| 2024-09-23 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2024-09-20 | 1.0422元 | 1.0572元 |
| 2024-09-19 | 1.0422元 | 1.0572元 |
| 2024-09-18 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2024-09-13 | 1.0420元 | 1.0570元 |
| 2024-09-12 | 1.0416元 | 1.0566元 |
| 2024-09-11 | 1.0413元 | 1.0563元 |
| 2024-09-10 | 1.0409元 | 1.0559元 |
| 2024-09-09 | 1.0408元 | 1.0558元 |
| 2024-09-06 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2024-09-05 | 1.0406元 | 1.0556元 |
| 2024-09-04 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2024-09-03 | 1.0401元 | 1.0551元 |
| 2024-09-02 | 1.0398元 | 1.0548元 |
| 2024-08-30 | 1.0385元 | 1.0535元 |
| 2024-08-29 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-08-28 | 1.0383元 | 1.0533元 |
| 2024-08-27 | 1.0376元 | 1.0526元 |
| 2024-08-26 | 1.0385元 | 1.0535元 |
| 2024-08-23 | 1.0386元 | 1.0536元 |
| 2024-08-22 | 1.0385元 | 1.0535元 |
| 2024-08-21 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-08-20 | 1.0386元 | 1.0536元 |
| 2024-08-19 | 1.0386元 | 1.0536元 |
| 2024-08-16 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-08-15 | 1.0384元 | 1.0534元 |
| 2024-08-14 | 1.0390元 | 1.0540元 |
| 2024-08-13 | 1.0382元 | 1.0532元 |
| 2024-08-12 | 1.0371元 | 1.0521元 |
| 2024-08-09 | 1.0389元 | 1.0539元 |
| 2024-08-08 | 1.0397元 | 1.0547元 |
| 2024-08-07 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2024-08-06 | 1.0401元 | 1.0551元 |
| 2024-08-05 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2024-08-02 | 1.0400元 | 1.0550元 |
| 2024-08-01 | 1.0396元 | 1.0546元 |
| 2024-07-31 | 1.0391元 | 1.0541元 |
| 2024-07-30 | 1.0385元 | 1.0535元 |
| 2024-07-29 | 1.0383元 | 1.0533元 |
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.0527元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.0524元 |
| 2024-07-24 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2024-07-23 | 1.0368元 | 1.0518元 |
| 2024-07-22 | 1.0361元 | 1.0511元 |
| 2024-07-19 | 1.0350元 | 1.0500元 |
