浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券C | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0321元 | 1.0771元 |
| 2024-12-24 | 1.0332元 | 1.0782元 |
| 2024-12-23 | 1.0343元 | 1.0793元 |
| 2024-12-20 | 1.0339元 | 1.0789元 |
| 2024-12-19 | 1.0314元 | 1.0764元 |
| 2024-12-18 | 1.0304元 | 1.0754元 |
| 2024-12-17 | 1.0312元 | 1.0762元 |
| 2024-12-16 | 1.0319元 | 1.0769元 |
| 2024-12-13 | 1.0601元 | 1.0751元 |
| 2024-12-12 | 1.0580元 | 1.0730元 |
| 2024-12-11 | 1.0569元 | 1.0719元 |
| 2024-12-10 | 1.0562元 | 1.0712元 |
| 2024-12-09 | 1.0532元 | 1.0682元 |
| 2024-12-06 | 1.0515元 | 1.0665元 |
| 2024-12-05 | 1.0518元 | 1.0668元 |
| 2024-12-04 | 1.0518元 | 1.0668元 |
| 2024-12-03 | 1.0505元 | 1.0655元 |
| 2024-12-02 | 1.0507元 | 1.0657元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0634元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.0622元 |
| 2024-11-27 | 1.0462元 | 1.0612元 |
| 2024-11-26 | 1.0462元 | 1.0612元 |
| 2024-11-25 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2024-11-22 | 1.0455元 | 1.0605元 |
| 2024-11-21 | 1.0454元 | 1.0604元 |
| 2024-11-20 | 1.0448元 | 1.0598元 |
| 2024-11-19 | 1.0448元 | 1.0598元 |
| 2024-11-18 | 1.0444元 | 1.0594元 |
| 2024-11-15 | 1.0449元 | 1.0599元 |
| 2024-11-14 | 1.0449元 | 1.0599元 |
| 2024-11-13 | 1.0446元 | 1.0596元 |
| 2024-11-12 | 1.0450元 | 1.0600元 |
| 2024-11-11 | 1.0444元 | 1.0594元 |
| 2024-11-08 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2024-11-07 | 1.0439元 | 1.0589元 |
| 2024-11-06 | 1.0432元 | 1.0582元 |
| 2024-11-05 | 1.0434元 | 1.0584元 |
| 2024-11-04 | 1.0431元 | 1.0581元 |
| 2024-11-01 | 1.0429元 | 1.0579元 |
| 2024-10-31 | 1.0421元 | 1.0571元 |
| 2024-10-30 | 1.0414元 | 1.0564元 |
| 2024-10-29 | 1.0415元 | 1.0565元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.0564元 |
| 2024-10-25 | 1.0412元 | 1.0562元 |
| 2024-10-24 | 1.0406元 | 1.0556元 |
| 2024-10-23 | 1.0407元 | 1.0557元 |
| 2024-10-22 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2024-10-21 | 1.0421元 | 1.0571元 |
| 2024-10-18 | 1.0421元 | 1.0571元 |
| 2024-10-17 | 1.0427元 | 1.0577元 |
