浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2022-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普诚纯债债券C | ||||
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 34.24亿 | 32.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.94亿 | 25.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.63亿 | 25.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 50.65亿 | 50.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.13亿 | 45.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 61.53亿 | 60.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 63.22亿 | 63.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 61.09亿 | 61.14亿元 | -- |
