华夏数字经济龙头混合发起式A (016237.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7428元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率137.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式C | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.69亿 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 9.69亿 | 92.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,497.93万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 88.57万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.07亿 | 77.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,058.87万 | 6.75% |
| 建筑业 | 1,882.32万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,324.31万 | 7.01% |
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