华夏数字经济龙头混合发起式A (016237.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7428元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率137.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式C | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-25 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-24 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-23 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-22 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-19 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-18 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-17 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-16 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-15 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-11 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-10 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-09 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-08 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-04 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-03 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-02 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-01 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-28 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-27 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-26 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-24 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-21 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-20 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-19 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-17 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-14 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-13 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-12 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-11 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-07 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-06 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-05 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-04 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-06-03 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-05-31 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-30 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-05-28 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-05-27 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-05-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-05-23 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-22 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-05-21 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-05-20 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-05-17 | 0.8051元 | 0.8051元 |
