华夏数字经济龙头混合发起式A (016237.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7428元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率137.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式C | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 6.40亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.14亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 12.37亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.58亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6.67亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.37亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2,030.56万 | 2,414.18万元 | -- |
| 2022-08-05 | 1.00元 | 2,089.30万 | 2,089.30万元 | -- |
