华夏数字经济龙头混合发起式A (016237.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,788.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9883元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率347.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式C | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-12-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-12-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-06 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-12-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-29 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-28 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-19 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-04 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-01 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-10-31 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-29 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-28 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-10-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-10-24 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-10-23 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-10-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-10-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-10-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-10-16 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-10-15 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-10-14 | 0.8759元 | 0.8759元 |
