华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9792元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式A | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.35亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 9.35亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,374.97万 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 889.84万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.71亿 | 75.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,870.09万 | 9.61% |
| 建筑业 | 1,451.56万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,104.79万 | 4.97% |
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