华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式A | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 6.26亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 17.47亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.89亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 12.93亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.80亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 3,291.97万 | 3,919.95万元 | -- |
| 2022-08-05 | 1.00元 | 1,098.77万 | 1,098.77万元 | -- |
