华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9792元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式A | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 963.14万元 | 1.20% | 160.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,918.96万元 | 1.20% | 319.83万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 420.33万元 | 1.20% | 70.06万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 21.06万元 | 1.20% | 3.51万元 | 0.20% |
