华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7371元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式A | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-25 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-24 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-22 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-19 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-17 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-16 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-15 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-12 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-10 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-09 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-08 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-05 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-04 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-03 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-02 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-01 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-06-28 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-27 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-25 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-24 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-21 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-20 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-17 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-14 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-06-13 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-11 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-06-07 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-06 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-05 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-04 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-05-31 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-05-30 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-05-29 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-05-28 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-05-27 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-05-24 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-05-23 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-05-22 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-21 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-05-20 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-05-17 | 0.7996元 | 0.7996元 |
