华夏数字经济龙头混合发起式C (016238.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9792元基金经理张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字经济龙头混合发起式A | ||||
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华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-19 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-12-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-12-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-12-04 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-26 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-18 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-11-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-04 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-01 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-10-31 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-10-30 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-10-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-10-25 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-10-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-10-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-10-22 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-10-21 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-10-18 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-17 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-10-16 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-10-15 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-10-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
