泰信添鑫中短债债券A (016239.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添鑫中短债债券C | ||||
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泰信添鑫中短债债券A(016239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.75亿 | 91.19% |
| (其中) 债券 | 73.75亿 | 91.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.93亿 | 8.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.84万 | 0.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,894.18万 | 0.23% |
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