泰信添鑫中短债债券A (016239.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0748元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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泰信添鑫中短债债券A(016239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,214.56万元 | 0.30% | 738.19万元 | 0.10% |
| 2023-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 361.36万元 | 0.30% | 120.45万元 | 0.10% |
