泰信添鑫中短债债券A (016239.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添鑫中短债债券C | ||||
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泰信添鑫中短债债券A(016239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-08-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-08-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-08-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-01 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
