泰信添鑫中短债债券A
(016239.jj)泰信基金管理有限公司		成立日期2022-11-02
总资产规模
42.98亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0745元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02%
相关基金: 主从基金泰信添鑫中短债债券C
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泰信添鑫中短债债券A(016239) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

泰信添鑫中短债债券A.(016239) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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泰信添鑫中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元42.98亿40.07亿元--
2024-03-31--27.99亿26.28亿元--
2023-12-311.06元48.26亿45.61亿元--
2023-09-30--44.99亿42.87亿元--
2023-06-301.04元13.77亿13.29亿元--
2023-03-311.02元7.87亿7.70亿元--
2022-11-021.00元7.31亿7.31亿元--

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