泰信添鑫中短债债券A (016239.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元持有人户数7.38万基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添鑫中短债债券C | ||||
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泰信添鑫中短债债券A(016239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-09-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-09-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-09-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-09-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-09-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-09-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-09-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-09-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-09-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-09-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-09-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-08-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-08-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-08-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-08-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
