嘉实稳泽纯债债券C (016241.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元持有人户数9,007.00基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳泽纯债债券A | ||||
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嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0211 元 | 606.98万元 | 2.00% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0077 元 | 28.62万元 | 0.74% | 2.79% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0088 元 | 47.69万元 | 0.85% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0125 元 | 124.72万元 | 1.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
