嘉实稳泽纯债债券C (016241.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,007.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0479元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳泽纯债债券A | ||||
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嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0105 元 | 1.64亿 | 171.97万元 | 0.99% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0211 元 | 2.88亿 | 606.98万元 | 2.00% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0077 元 | 3,716.89万 | 28.62万元 | 0.74% | 2.79% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0088 元 | 5,419.52万 | 47.69万元 | 0.85% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0125 元 | 9,977.25万 | 124.72万元 | 1.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
