嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,534.44万元 | 0.30% | 511.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,622.26万元 | 0.30% | 540.75万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 458.35万元 | 0.30% | 152.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 362.32万元 | 0.30% | 120.77万元 | 0.10% |
