嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0384元 | 1.0885元 |
| 2024-08-29 | 1.0383元 | 1.0884元 |
| 2024-08-28 | 1.0383元 | 1.0884元 |
| 2024-08-27 | 1.0382元 | 1.0883元 |
| 2024-08-26 | 1.0388元 | 1.0889元 |
| 2024-08-23 | 1.0391元 | 1.0892元 |
| 2024-08-22 | 1.0392元 | 1.0893元 |
| 2024-08-21 | 1.0392元 | 1.0893元 |
| 2024-08-20 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-08-19 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-08-16 | 1.0392元 | 1.0893元 |
| 2024-08-15 | 1.0392元 | 1.0893元 |
| 2024-08-14 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-08-13 | 1.0390元 | 1.0891元 |
| 2024-08-12 | 1.0386元 | 1.0887元 |
| 2024-08-09 | 1.0399元 | 1.0900元 |
| 2024-08-08 | 1.0404元 | 1.0905元 |
| 2024-08-07 | 1.0414元 | 1.0915元 |
| 2024-08-06 | 1.0410元 | 1.0911元 |
| 2024-08-05 | 1.0412元 | 1.0913元 |
| 2024-08-02 | 1.0410元 | 1.0911元 |
| 2024-08-01 | 1.0407元 | 1.0908元 |
| 2024-07-31 | 1.0400元 | 1.0901元 |
| 2024-07-30 | 1.0400元 | 1.0901元 |
| 2024-07-29 | 1.0397元 | 1.0898元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0894元 |
| 2024-07-25 | 1.0391元 | 1.0892元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.0888元 |
| 2024-07-23 | 1.0386元 | 1.0887元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.0883元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.0876元 |
| 2024-07-18 | 1.0374元 | 1.0875元 |
| 2024-07-17 | 1.0375元 | 1.0876元 |
| 2024-07-16 | 1.0375元 | 1.0876元 |
| 2024-07-15 | 1.0374元 | 1.0875元 |
| 2024-07-12 | 1.0371元 | 1.0872元 |
| 2024-07-11 | 1.0369元 | 1.0870元 |
| 2024-07-10 | 1.0367元 | 1.0868元 |
| 2024-07-09 | 1.0366元 | 1.0867元 |
| 2024-07-08 | 1.0363元 | 1.0864元 |
| 2024-07-05 | 1.0366元 | 1.0867元 |
| 2024-07-04 | 1.0369元 | 1.0870元 |
| 2024-07-03 | 1.0368元 | 1.0869元 |
| 2024-07-02 | 1.0366元 | 1.0867元 |
| 2024-07-01 | 1.0364元 | 1.0865元 |
| 2024-06-28 | 1.0366元 | 1.0867元 |
| 2024-06-27 | 1.0364元 | 1.0865元 |
| 2024-06-26 | 1.0361元 | 1.0862元 |
| 2024-06-25 | 1.0360元 | 1.0861元 |
| 2024-06-24 | 1.0569元 | 1.0859元 |
