嘉实稳泽纯债债券C (016241.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9,007.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳泽纯债债券A | ||||
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嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0474元 | 1.1080元 |
| 2024-12-23 | 1.0479元 | 1.1085元 |
| 2024-12-20 | 1.0475元 | 1.1081元 |
| 2024-12-19 | 1.0461元 | 1.1067元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.1072元 |
| 2024-12-17 | 1.0579元 | 1.1080元 |
| 2024-12-16 | 1.0589元 | 1.1090元 |
| 2024-12-13 | 1.0562元 | 1.1063元 |
| 2024-12-12 | 1.0542元 | 1.1043元 |
| 2024-12-11 | 1.0538元 | 1.1039元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.1042元 |
| 2024-12-09 | 1.0515元 | 1.1016元 |
| 2024-12-06 | 1.0511元 | 1.1012元 |
| 2024-12-05 | 1.0507元 | 1.1008元 |
| 2024-12-04 | 1.0506元 | 1.1007元 |
| 2024-12-03 | 1.0494元 | 1.0995元 |
| 2024-12-02 | 1.0493元 | 1.0994元 |
| 2024-11-29 | 1.0465元 | 1.0966元 |
| 2024-11-28 | 1.0455元 | 1.0956元 |
| 2024-11-27 | 1.0444元 | 1.0945元 |
| 2024-11-26 | 1.0442元 | 1.0943元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.0936元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.0924元 |
| 2024-11-21 | 1.0418元 | 1.0919元 |
| 2024-11-20 | 1.0410元 | 1.0911元 |
| 2024-11-19 | 1.0408元 | 1.0909元 |
| 2024-11-18 | 1.0404元 | 1.0905元 |
| 2024-11-15 | 1.0407元 | 1.0908元 |
| 2024-11-14 | 1.0404元 | 1.0905元 |
| 2024-11-13 | 1.0401元 | 1.0902元 |
| 2024-11-12 | 1.0400元 | 1.0901元 |
| 2024-11-11 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-11-08 | 1.0389元 | 1.0890元 |
| 2024-11-07 | 1.0389元 | 1.0890元 |
| 2024-11-06 | 1.0384元 | 1.0885元 |
| 2024-11-05 | 1.0382元 | 1.0883元 |
| 2024-11-04 | 1.0381元 | 1.0882元 |
| 2024-11-01 | 1.0378元 | 1.0879元 |
| 2024-10-31 | 1.0373元 | 1.0874元 |
| 2024-10-30 | 1.0371元 | 1.0872元 |
| 2024-10-29 | 1.0372元 | 1.0873元 |
| 2024-10-28 | 1.0372元 | 1.0873元 |
| 2024-10-25 | 1.0375元 | 1.0876元 |
| 2024-10-24 | 1.0376元 | 1.0877元 |
| 2024-10-23 | 1.0377元 | 1.0878元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0888元 |
| 2024-10-21 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-10-18 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-10-17 | 1.0393元 | 1.0894元 |
| 2024-10-16 | 1.0388元 | 1.0889元 |
