嘉实稳泽纯债债券C (016241.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元持有人户数9,007.00基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳泽纯债债券A | ||||
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嘉实稳泽纯债债券C(016241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0376元 | 1.0877元 |
| 2024-09-27 | 1.0391元 | 1.0892元 |
| 2024-09-26 | 1.0409元 | 1.0910元 |
| 2024-09-25 | 1.0413元 | 1.0914元 |
| 2024-09-24 | 1.0402元 | 1.0903元 |
| 2024-09-23 | 1.0406元 | 1.0907元 |
| 2024-09-20 | 1.0405元 | 1.0906元 |
| 2024-09-19 | 1.0404元 | 1.0905元 |
| 2024-09-18 | 1.0405元 | 1.0906元 |
| 2024-09-13 | 1.0404元 | 1.0905元 |
| 2024-09-12 | 1.0400元 | 1.0901元 |
| 2024-09-11 | 1.0399元 | 1.0900元 |
| 2024-09-10 | 1.0395元 | 1.0896元 |
| 2024-09-09 | 1.0393元 | 1.0894元 |
| 2024-09-06 | 1.0391元 | 1.0892元 |
| 2024-09-05 | 1.0391元 | 1.0892元 |
| 2024-09-04 | 1.0390元 | 1.0891元 |
| 2024-09-03 | 1.0389元 | 1.0890元 |
| 2024-09-02 | 1.0388元 | 1.0889元 |
| 2024-08-30 | 1.0384元 | 1.0885元 |
| 2024-08-29 | 1.0383元 | 1.0884元 |
| 2024-08-28 | 1.0383元 | 1.0884元 |
| 2024-08-27 | 1.0382元 | 1.0883元 |
| 2024-08-26 | 1.0388元 | 1.0889元 |
| 2024-08-23 | 1.0391元 | 1.0892元 |
| 2024-08-22 | 1.0392元 | 1.0893元 |
| 2024-08-21 | 1.0392元 | 1.0893元 |
| 2024-08-20 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-08-19 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-08-16 | 1.0392元 | 1.0893元 |
| 2024-08-15 | 1.0392元 | 1.0893元 |
| 2024-08-14 | 1.0394元 | 1.0895元 |
| 2024-08-13 | 1.0390元 | 1.0891元 |
| 2024-08-12 | 1.0386元 | 1.0887元 |
| 2024-08-09 | 1.0399元 | 1.0900元 |
| 2024-08-08 | 1.0404元 | 1.0905元 |
| 2024-08-07 | 1.0414元 | 1.0915元 |
| 2024-08-06 | 1.0410元 | 1.0911元 |
| 2024-08-05 | 1.0412元 | 1.0913元 |
| 2024-08-02 | 1.0410元 | 1.0911元 |
| 2024-08-01 | 1.0407元 | 1.0908元 |
| 2024-07-31 | 1.0400元 | 1.0901元 |
| 2024-07-30 | 1.0400元 | 1.0901元 |
| 2024-07-29 | 1.0397元 | 1.0898元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0894元 |
| 2024-07-25 | 1.0391元 | 1.0892元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.0888元 |
| 2024-07-23 | 1.0386元 | 1.0887元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.0883元 |
| 2024-07-19 | 1.0375元 | 1.0876元 |
